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Sélection Alpha Taux est un fonds obligations et autres titres de créance libellés en euros. Son objectif est d’offrir une performance annuelle nette de frais de gestion supérieure à l’€STER capitalisé +3 %. Pour réaliser cet objectif, la stratégie du fonds Sélection Alpha Taux consiste à associer à une sélection rigoureuse des signatures de crédit (via une double analyse qualitative et quantitative) une gestion active de la courbe des taux.
Ce fonds est destiné à rémunérer la part sécuritaire (durée 1 à 3 ans) des clients gérés de Talence Gestion. La stratégie d’investissement est donc par nature aussi prudente que possible. Cependant, pour tirer parti des différentes configurations des marchés de taux, la gestion peut faire varier la sensibilité du fonds entre -2 et 8. Elle peut ainsi investir dans des instruments dérivés permettant de couvrir différents risques, dont principalement le risque de taux. L’exposition au risque action n’excède jamais 10% de l’actif. La politique de gestion consiste surtout à sélectionner des obligations à moyen et long terme et les porter à leur échéance, le portefeuille obligataire ayant donc un faible taux de rotation.
Sélection Alpha Taux est véritablement un fonds à vocation patrimoniale à moyen terme du fait de sa flexibilité et de sa politique de gestion. Nous pouvons l’intégrer dans les comptes ordinaires de nos clients mais aussi dans leurs contrats d’assurance vie ouverts auprès de nos différents partenaires assureurs, en gestion libre ou déléguée. C’est un bon complément à la poche actions d’un portefeuille, atténuant sa volatilité et constituant des réserves disponibles pour le renforcement de celle-ci, si besoin était.
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Monceau Portefeuille a pour objectif d’offrir une performance supérieure à celle de l’indice composite 50% de l’indice EuroStoxx Europe 600 Net Return (SXXR) + 50% de l’€STER capitalisé, sur la durée de placement recommandée, c’est-à- dire plus de 5 ans, en participant à la hausse des marchés actions et en limitant l’exposition à ceux-ci en période de baisse. En cas de conjoncture défavorable des marchés actions, le gérant privilégiera ainsi les produits de taux
Monceau Portefeuille est le reflet de la stratégie d’investissement globale de l’équipe de gestion Talence. En effet, il est géré, dans les limites des règles d’investissement définies dans son prospectus, de manière totalement discrétionnaire, sans allocation pré-formatée.
Il s’agit d’un fonds diversifié, tant sur les classes d’actifs détenues (actions, obligations, OPC, dont trackers, supports monétaires…) que sur les zones géographiques représentées. De ce fait, il n’est pas autorisé dans les PEA.
Le fonds est géré de façon active, pour refléter au mieux notre scénario de marché, son exposition aux actions pouvant fluctuer de 0 à 100%. Cette flexibilité en fait un véhicule d’investissement « tout terrain » capable de s’adapter à toutes les situations de marché. Cette approche permet de limiter les effets liés à la volatilité.
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Améthyste Global est une SICAV Actions Internationales dont l’objectif est de réaliser une performance actualisée supérieure à celle de l’indice MSCI WORLD (dividendes réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans. Afin d’optimiser le couple « risque – performance » de la SICAV, l’exposition au risque action peut varier entre 60 et 100% de l’actif net.
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Talence Optimal est un fonds flexible investi en actions de la Zone Euro géré de manière discrétionnaire et opportuniste. Il a pour objectif de surperformer, sur une durée de placement recommandée supérieure de 5 ans, son indice de référence : 50% CAC 40 NR + 50% de l’€STER capitalisé. L’allocation cible présentera sur la période de placement recommandée, une répartition proche de celle de l’indice composite. Ce fonds à vocation patrimoniale a pour objectif de gestion de participer à la hausse des marchés actions, tout en limitant l’exposition aux risques de ces marchés en période de baisse.
Après une approche « top down », fonction des analyses macro-économiques et micro-économiques, des évolutions du marché et des anticipations du gérant, interviennent deux approches supplémentaires. Une approche de sélection de valeurs qui constitue l’ADN de la gestion de Talence et celle du pilotage du niveau d’exposition au marché actions. Le processus de sélection repose sur une analyse fondamentale multi-critères (valorisation, momentum, analyse graphique et financière, vision macroéconomique, etc.) à l’issue duquel nous constituons un portefeuille de nos plus fortes convictions. Le moteur potentiel de performance reste ainsi, comme dans un fonds actions classique, la capacité d’identifier les sociétés offrant un important potentiel de revalorisation.
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Eligible au PEA, Talence Euromidcap est un fonds actions qui investit essentiellement dans des valeurs de petites et moyennes tailles (entre 100M€ et 8Mds€ de capitalisation boursière) de la Zone Euro, une part prépondérante de de l’investissement sera réalisé hors de France. Cette sélection de titres est basée sur l’analyse fondamentale et la rencontre avec le management. Ce fonds vise, sur une durée de placement recommandée supérieure de 5 ans, à délivrer une performance annualisée supérieure à l’indice Euro Stoxx Small NR (dividendes réinvestis).
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Eligible au PEA, Horizon Leaders Europe est un fonds qui investit essentiellement dans des valeurs de grandes capitalisations (capitalisation boursière supérieure à 5 milliards d’euros) de l’Union Européenne. L’objectif du fonds est d’offrir une performance annuelle nette de frais de gestion supérieure à 7%, sur un horizon de placement de plus de cinq ans.
Le portefeuille de fortes convictions est composé de 30 à 40 sociétés cotées identifiées par les gérants comme des « leaders de tendances ». Ce fonds se distingue par son processus d’investissement qui combine l’identification et l’analyse des tendances structurelles anticipées par ses gérants et une analyse financière approfondie basée sur un outil propriétaire, le Scoring Talence Gestion.
POURQUOI S’INTÉRESSER AUX TENDANCES STRUCTURELLES ?
Une tendance structurelle est une force sous-jacente entrainant des changements importants de long terme sur un marché. Les origines d’une tendance sont multiples : innovation produit, nouvelle technologie, nouveau besoin, nouveau modèle économique, changement démographique ou encore nouvelles ressources. Ainsi, l’identification et l’analyse de ces tendances structurelles permettent aux gérants de saisir des opportunités d’investissement de long terme. Les anticiper permet, selon leurs analyses, de bénéficier de véritables moteurs de croissance et de création de valeur durables.
POURQUOI INVESTIR DANS LES LEADERS DE TENDANCE ?
Les 3 objectifs visés par les gérants du fonds :
– Bénéficier de la croissance des marchés portée par une tendance structurelle
– Capter la création de valeur de long terme des leaders de ces tendances
– Un coût du capital faible via des modèles économiques robustes et une situation financière solide
L’objectif du fonds est d’offrir une performance annuelle nette de frais de gestion supérieure à 7%, sur un horizon de placement de plus de cinq ans.
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Eligible au PEA, Talence Epargne Utile est un fonds actions qui investit dans une sélection de petites et moyennes valeurs françaises, intégrant des critères financiers et extra-financiers dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance (ESG) ainsi que de transparence dans une approche socialement responsable. Il vise à délivrer, sur une durée de placement recommandée supérieure de 5 ans, une performance annualisée supérieure à l’indice CAC Mid & Small NR (dividendes réinvestis).
Talence Epargne Utile est le fruit d’un partenariat avec Ethi-Finance, spécialiste reconnu de l’évaluation et de la notation extra-financière des entreprises de petite et moyenne taille. Chaque année, EthiFinance analyse et note les entreprises de notre univers d’investissement (environ 350 PME et ETI françaises) sur des critères extra-financiers. Ce filtre nous permet d’obtenir un classement des sociétés les mieux notées qui composeront le portefeuille. Ainsi, l’équipe de gestion sélectionne les 70 meilleures notations extra-financières, en respectant deux règles : un filtre de liquidité et une appréciation financière favorable. Cette dernière découle d’un processus de » scoring « , basé sur l’analyse financière de Talence Gestion. Nous obtenons ainsi chaque année les sociétés remarquables sur le plan extra-financier / RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et performantes sur le plan financier.
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Second semestre 2021
Premier semestre 2022
Eligible au PEA, Talence Humpact Emploi France est un fonds actions sur la thématique de l’emploi en France. Le fonds investit dans une sélection de grandes et moyennes valeurs françaises, intégrant des critères financiers et extra-financiers ayant trait à l’emploi et à la transparence de l’information en matière d’emploi dans une approche socialement responsable. Il vise un objectif double de performance et d’investissement durable. Le fonds cherche à délivrer, sur une durée de placement recommandée supérieure de 5 ans, une performance nette annualisée supérieure à l’indice CAC All Tradable NR (dividendes nets réinvestis) en investissant dans des entreprises françaises (grandes et moyennes capitalisations) tout en recherchant à créer des emplois en France et favoriser les entreprises qui mettent en œuvre des politiques sociales vertueuses.
Talence Humpact Emploi France est le fruit d’un partenariat avec la société Humpact, l’agence de notation extra-financière spécialisée dans le domaine de l’emploi. Chaque année, Humpact analyse et note les entreprises de l’univers d’investissement du fonds (près de 250 grandes capitalisations et ETI françaises) sur la base de critères extra-financiers, dont 66% sont directement liés à la création d’emploi. Le résultat de cette notation (« Score Emploi ») permet à l’équipe de gestion de sélectionner les 50 à 70 sociétés qu’elle considère comme les meilleures afin de composer le portefeuille, en respectant deux règles principales : un filtre de liquidité et une appréciation financière jugée favorable. Cette dernière découle d’un processus de « scoring », basé sur l’analyse financière de Talence Gestion. Nous sélectionnons ainsi chaque année les entreprises françaises que nous considérons comme les plus vertueuses en matière d’emploi et de création de valeur.
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Eligible au PEA et PEA-PME, Talence Sélection PME est un fonds actions qui a pour vocation d’investir dans des PME françaises cotées (microcaps et smallcaps majoritairement). Cette solution d’investissement, au service de l’économie réelle, combine sens et création de valeur.
A travers une gestion de conviction décorrélée des indices et sans biais de style ou sectoriel, son gérant investit essentiellement dans des entreprises qu’il qualifie de « pépites ». Avec une capitalisation boursière médiane autour de 250 M€, ces « pépites » sont des entreprises qui disposent d’un fort potentiel boursier. Au sein d’un gisement d’investissements dense et diversifié (500 entreprises françaises), la sélection minutieuse du gérant regroupe des entreprises en phase d’accélération qui évoluent sur des marchés de niche et en forte croissance.
La sélection de titres est basée sur l’analyse fondamentale des sociétés et la rencontre avec leur management. Le fonds vise à délivrer, sur une durée de placement recommandée supérieure de 5 ans, une performance annualisée supérieure à l’indice CAC Small NR (dividendes réinvestis).
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